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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 349.00 | 65 212.00 | 11 137.00 | 76 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 349.00 | 65 212.00 | 21 137.00 | 86 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 732.00 | | 60 732.00 | 60 732.00 |
072 Créances – Autres | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
084 Disponibilités | 117 715.00 | | 117 715.00 | 117 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 578.00 | | 199 578.00 | 199 578.00 |
110 Total général Actif | 285 928.00 | 65 212.00 | 220 716.00 | 285 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 921.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 792.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 447 069.00 | 359 342.00 | | 447 069.00 |
222 Production stockée | -11 360.00 | 11 360.00 | | -11 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | 4 500.00 | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 354.00 | 960.00 | | 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 563.00 | 376 162.00 | | 447 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 050.00 | 120 581.00 | | 152 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 464.00 | -289.00 | | 464.00 |
242 Autres charges externes. | 86 428.00 | 65 172.00 | | 86 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | 3 963.00 | | 3 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 539.00 | 108 735.00 | | 115 539.00 |
252 Charges sociales | 50 698.00 | 49 248.00 | | 50 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 968.00 | 6 698.00 | | 6 968.00 |
262 Autres charges | 351.00 | | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 798.00 | 354 107.00 | | 415 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 764.00 | 22 055.00 | | 31 764.00 |
294 Charges financières | | 22.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | 139.00 | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -579.00 | -820.00 | | -579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 146.00 | 22 714.00 | | 32 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 555.00 | | | 88 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |