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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 141.00 | 54 931.00 | 38 210.00 | 93 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 680.00 | 56 270.00 | 39 410.00 | 95 680.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 131.00 | | 203 131.00 | 203 131.00 |
BZ Autres créances | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
CF Disponibilités | 398 188.00 | | 398 188.00 | 398 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 172.00 | | 629 172.00 | 629 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 852.00 | 56 270.00 | 668 582.00 | 724 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 229 206.00 | 225 871.00 | | 229 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 219.00 | 39 335.00 | | 47 219.00 |
DL TOTAL (I) | 353 425.00 | 342 206.00 | | 353 425.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 988.00 | 21 945.00 | | 11 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 947.00 | 35 807.00 | | 7 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 878.00 | 552 741.00 | | 217 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 237.00 | 36 244.00 | | 77 237.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 8.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 157.00 | 646 746.00 | | 315 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 582.00 | 1 028 552.00 | | 668 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 151.00 | 634 793.00 | | 312 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 443 206.00 | 87 840.00 | 3 531 046.00 | 3 443 206.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 206.00 | 87 840.00 | 3 531 046.00 | 3 443 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 160 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 611.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | -5 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 257.00 | 20 503.00 | | 12 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 735.00 | 2 093.00 | | 3 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 185.00 | 2 093.00 | | 4 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 325.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 325.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 335.00 | 1 768.00 | | 3 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 467.00 | 10 858.00 | | 12 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 274.00 | 4 505 879.00 | | 3 581 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 056.00 | 4 466 544.00 | | 3 534 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 219.00 | 39 335.00 | | 47 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 511.00 | | 10 619.00 | 85 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 95 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 621.00 | | 10 519.00 | 82 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 100.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 659.00 | 16 611.00 | | 39 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 320.00 | 16 611.00 | | 38 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 878.00 | 217 878.00 | | 217 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 203 131.00 | | | 203 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 954.00 | 8 948.00 | 3 006.00 | 11 954.00 |
VI Groupe et associés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 084.00 | 232 084.00 | | 232 084.00 |
VW T.V.A. | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 157.00 | 312 151.00 | 3 006.00 | 315 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 218.00 | 2 043.00 | | 8 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 701.00 | 8 660.00 | | 13 701.00 |
ST Autres comptes | 47 601.00 | 47 937.00 | | 47 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 211.00 | 6 562.00 | | 18 211.00 |
YT Sous‐traitance | 101 556.00 | 161 580.00 | | 101 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | 1 787.00 | | 1 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 970.00 | 3 830.00 | | 9 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 041.00 | 231 621.00 | | 184 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 765.00 | 6 844.00 | | 13 765.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 070.00 | 224 739.00 | | 181 070.00 |