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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AH Fonds commercial | 77 160.00 | | 77 160.00 | 77 160.00 |
AN Terrains | 1 780.00 | 1 070.00 | 710.00 | 1 780.00 |
AP Constructions | 4 963.00 | 407.00 | 4 556.00 | 4 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 668.00 | 55 777.00 | 26 891.00 | 82 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 186.00 | 63 483.00 | 26 703.00 | 90 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 243.00 | 124 069.00 | 136 173.00 | 260 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
BN En cours de production de biens | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 099.00 | | 78 099.00 | 78 099.00 |
BZ Autres créances | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
CF Disponibilités | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 670.00 | | 138 670.00 | 138 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 913.00 | 124 069.00 | 274 844.00 | 398 913.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
DH Report à nouveau | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 749.00 | | | -21 749.00 |
DL TOTAL (I) | 111 932.00 | | | 111 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 912.00 | | | 162 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 844.00 | | | 274 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 965.00 | | | 145 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468 167.00 | | 468 167.00 | 468 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 167.00 | | 468 167.00 | 468 167.00 |
FM Production stockée | | | -1 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 123.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 142.00 | | | 475 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 891.00 | | | 496 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 749.00 | | | -21 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 130.00 | | 12 112.00 | 248 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2.00 | | | -2.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 492.00 | | | 80 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 484.00 | | 12 112.00 | 167 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 946.00 | 16 124.00 | | 107 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 614.00 | 16 124.00 | | 104 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 932.00 | 59 932.00 | | 59 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 78 099.00 | | | 78 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 228.00 | 19 282.00 | 16 946.00 | 36 228.00 |
VI Groupe et associés | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
VP Divers | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 647.00 | 97 647.00 | | 97 647.00 |
VW T.V.A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 665.00 | 139 719.00 | 16 946.00 | 156 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
ST Autres comptes | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
YT Sous‐traitance | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 353.00 | | | 85 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 269.00 | | | 148 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |