| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 931.00 | 113 426.00 | 546 505.00 | 659 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 269.00 | 13 216.00 | 14 053.00 | 27 269.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 200.00 | 126 642.00 | 1 100 558.00 | 1 227 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 456.00 | | 1 052 456.00 | 1 052 456.00 |
BZ Autres créances | 410 752.00 | | 410 752.00 | 410 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835 539.00 | | 835 539.00 | 835 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 388.00 | | 2 299 388.00 | 2 299 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 588.00 | 126 642.00 | 3 399 946.00 | 3 526 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 256.00 | -365 963.00 | | -236 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 142.00 | 129 707.00 | | 105 142.00 |
DL TOTAL (I) | 468 886.00 | 363 744.00 | | 468 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 215.00 | 101 106.00 | | 161 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740 044.00 | 1 740 044.00 | | 1 740 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 070.00 | 412 382.00 | | 653 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 846.00 | 96 946.00 | | 138 846.00 |
EA Autres dettes | 237 885.00 | 41 053.00 | | 237 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 060.00 | 2 391 532.00 | | 2 931 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 946.00 | 2 755 277.00 | | 3 399 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 931 060.00 | 2 391 532.00 | | 2 931 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 215.00 | 101 106.00 | | 161 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 997.00 | | | 804 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 997.00 | | | 264 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 986.00 | 96 656.00 | | 29 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 986.00 | 96 656.00 | | 29 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 070.00 | 653 070.00 | | 653 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977 929.00 | 1 977 929.00 | | 1 977 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 456.00 | | | 1 052 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 215.00 | 161 215.00 | | 161 215.00 |
VP Divers | 410 752.00 | | | 410 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835 539.00 | | | 835 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838 747.00 | 2 298 747.00 | 540 000.00 | 2 838 747.00 |
VW T.V.A. | 138 846.00 | 138 846.00 | | 138 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 060.00 | 2 931 060.00 | | 2 931 060.00 |