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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 221.00 | 44 856.00 | 2 366.00 | 47 221.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 891.00 | 44 856.00 | 78 036.00 | 122 891.00 |
060 Stock marchandises | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 303.00 | 519.00 | 19 784.00 | 20 303.00 |
072 Créances – Autres | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 147 374.00 | | 147 374.00 | 147 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 061.00 | 519.00 | 206 542.00 | 207 061.00 |
110 Total général Actif | 329 952.00 | 45 375.00 | 284 577.00 | 329 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 977.00 | 236 248.00 | | 249 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 624.00 | 87 379.00 | | 87 624.00 |
230 Autres produits | 2 964.00 | 708.00 | | 2 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 565.00 | 324 335.00 | | 340 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 922.00 | 133 543.00 | | 159 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -462.00 | 6 508.00 | | -462.00 |
242 Autres charges externes. | 45 080.00 | 45 452.00 | | 45 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 709.00 | 8 652.00 | | 8 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 041.00 | 78 120.00 | | 80 041.00 |
252 Charges sociales | 24 440.00 | 24 427.00 | | 24 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 007.00 | 1 922.00 | | 2 007.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 1 658.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 788.00 | 300 281.00 | | 319 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 777.00 | 24 054.00 | | 20 777.00 |
280 Produits financiers | 940.00 | 760.00 | | 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 3 418.00 | | 2 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 876.00 | 21 396.00 | | 18 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 891.00 | | | 122 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 545.00 | | | 66 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |