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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 226.00 | 1 130.00 | 11 096.00 | 12 226.00 |
AH Fonds commercial | 319 500.00 | | 319 500.00 | 319 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 840.00 | 566 910.00 | 901 929.00 | 1 468 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 907.00 | | 50 907.00 | 50 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 196.00 | 585 763.00 | 1 283 433.00 | 1 869 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BZ Autres créances | 84 793.00 | | 84 793.00 | 84 793.00 |
CF Disponibilités | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 425.00 | | 75 425.00 | 75 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 825.00 | | 222 825.00 | 222 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 022.00 | 585 763.00 | 1 506 258.00 | 2 092 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 727 923.00 | | | -1 727 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 157.00 | | | -521 157.00 |
DL TOTAL (I) | -1 849 081.00 | | | -1 849 081.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 701.00 | | | 1 050 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 800.00 | | | 1 416 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 540.00 | | | 616 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 445.00 | | | 149 445.00 |
EA Autres dettes | 74 902.00 | | | 74 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 339.00 | | | 3 310 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 258.00 | | | 1 506 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 905.00 | | | 367 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 950 147.00 | | 950 147.00 | 950 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 147.00 | | 950 147.00 | 950 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 565.00 | |
GE Autres charges | | | 4 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 329.00 | | | 961 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 487.00 | | | 1 482 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 157.00 | | | -521 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 416 800.00 | | | 1 416 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 539.00 | 280 420.00 | | 616 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 902.00 | 4 721.00 | | 74 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052 651.00 | 6 368.00 | | 1 052 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 445.00 | 76 394.00 | | 149 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 393.00 | 160 485.00 | 50 907.00 | 211 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 338.00 | 367 904.00 | | 3 310 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |