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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 750.00 | 3 466.00 | 11 284.00 | 14 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 648.00 | 96 644.00 | 93 004.00 | 189 648.00 |
AH Fonds commercial | 414 426.00 | | 414 426.00 | 414 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 608.00 | 87 016.00 | 23 592.00 | 110 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 453.00 | | 435 453.00 | 435 453.00 |
BF Prêts | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 955.00 | | 274 955.00 | 274 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 001.00 | 187 127.00 | 1 313 873.00 | 1 501 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 972.00 | 59 536.00 | 804 436.00 | 863 972.00 |
BZ Autres créances | 139 650.00 | | 139 650.00 | 139 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 724.00 | | 65 724.00 | 65 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 550.00 | 59 536.00 | 1 021 014.00 | 1 080 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 550.00 | 246 663.00 | 2 334 887.00 | 2 581 550.00 |
CU Autres participations | 55 201.00 | | 55 201.00 | 55 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 543 752.00 | 395 000.00 | | 543 752.00 |
DH Report à nouveau | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 207.00 | 148 752.00 | | -442 207.00 |
DL TOTAL (I) | 212 165.00 | 654 373.00 | | 212 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 788.00 | 135 491.00 | | 571 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 003.00 | 1 921.00 | | 450 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 910.00 | 165 257.00 | | 151 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 262.00 | 709 001.00 | | 942 262.00 |
EA Autres dettes | 6 758.00 | 459 032.00 | | 6 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 722.00 | 1 470 703.00 | | 2 122 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 887.00 | 2 125 076.00 | | 2 334 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 475 018.00 | 304 961.00 | 3 779 979.00 | 3 475 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 018.00 | 304 961.00 | 3 779 979.00 | 3 475 018.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 155 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 768.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 232 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | 1 292.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 1 292.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 151.00 | 6 745.00 | | 44 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 958.00 | 6 745.00 | | 57 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 333.00 | -5 453.00 | | -57 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 869.00 | -165 262.00 | | -27 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 168.00 | 3 843 463.00 | | 3 847 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289 375.00 | 3 694 711.00 | | 4 289 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 207.00 | 148 752.00 | | -442 207.00 |