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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 109.00 | 90 826.00 | 53 283.00 | 144 109.00 |
040 Immobilisations financières | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 683.00 | 91 540.00 | 127 142.00 | 218 683.00 |
060 Stock marchandises | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
072 Créances – Autres | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
084 Disponibilités | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 586.00 | | 55 586.00 | 55 586.00 |
110 Total général Actif | 274 269.00 | 91 540.00 | 182 729.00 | 274 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 883.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 184 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 437.00 | 365 594.00 | | 389 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 800.00 | | |
230 Autres produits | 6 647.00 | 5 015.00 | | 6 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 084.00 | 371 409.00 | | 396 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 451.00 | 113 966.00 | | 118 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 078.00 | 2 477.00 | | 7 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -352.00 | -1 184.00 | | -352.00 |
242 Autres charges externes. | 158 970.00 | 153 730.00 | | 158 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 326.00 | 8 614.00 | | 9 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 722.00 | 77 480.00 | | 68 722.00 |
252 Charges sociales | 15 737.00 | 2 197.00 | | 15 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 055.00 | 20 866.00 | | 21 055.00 |
262 Autres charges | 5 201.00 | 3 800.00 | | 5 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 188.00 | 381 946.00 | | 404 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 103.00 | -10 537.00 | | -8 103.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 200.00 | | |
294 Charges financières | 1 362.00 | 1 397.00 | | 1 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 874.00 | 1 420.00 | | 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 339.00 | 3 845.00 | | -10 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 128.00 | | | 201 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |