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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | 60 000.00 | 108 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 542.00 | 9 182.00 | 1 360.00 | 10 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 298.00 | 26 875.00 | 14 423.00 | 41 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 894.00 | 96 057.00 | 131 837.00 | 227 894.00 |
BT Marchandises | 162 856.00 | | 162 856.00 | 162 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 766.00 | | 25 766.00 | 25 766.00 |
BZ Autres créances | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
CF Disponibilités | 49 241.00 | | 49 241.00 | 49 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 280.00 | | 264 280.00 | 264 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 174.00 | 96 057.00 | 396 117.00 | 492 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 193 184.00 | 136 808.00 | | 193 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 200.00 | 56 376.00 | | -86 200.00 |
DL TOTAL (I) | 112 485.00 | 198 684.00 | | 112 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 816.00 | 119 857.00 | | 71 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 571.00 | 86 461.00 | | 111 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 13 948.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 767.00 | 28 634.00 | | 19 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 657.00 | 62 729.00 | | 79 657.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 68.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 632.00 | 311 695.00 | | 283 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 117.00 | 510 380.00 | | 396 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 146.00 | 226 346.00 | | 245 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 405.00 | | 3 489.00 | 224 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 351.00 | | 3 489.00 | 48 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 422.00 | 5 635.00 | | 30 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 422.00 | 5 635.00 | | 30 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |