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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 656.00 | 50 153.00 | 56 503.00 | 106 656.00 |
040 Immobilisations financières | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 919.00 | 50 153.00 | 113 766.00 | 163 919.00 |
060 Stock marchandises | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
072 Créances – Autres | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
084 Disponibilités | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 149.00 | | 61 149.00 | 61 149.00 |
110 Total général Actif | 225 068.00 | 50 153.00 | 174 915.00 | 225 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 186.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 520 207.00 | | | 520 207.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 212.00 | | | 520 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 942.00 | | | 226 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
242 Autres charges externes. | 181 122.00 | | | 181 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
252 Charges sociales | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 232.00 | | | 522 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 020.00 | | | -2 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
294 Charges financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 402.00 | | | 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 196.00 | | | -6 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -57.00 | | | -57.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 234.00 | | | 158 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -804.00 | | | -804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 277.00 | | | 104 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 044.00 | | | 79 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |