| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 246 863.00 | 1 044 984.00 | 3 201 879.00 | 4 246 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 250 443.00 | 1 044 985.00 | 3 205 458.00 | 4 250 443.00 |
BN En cours de production de biens | 2 955 363.00 | | 2 955 363.00 | 2 955 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 554.00 | | 746 554.00 | 746 554.00 |
BZ Autres créances | 579 821.00 | | 579 821.00 | 579 821.00 |
CF Disponibilités | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 288 015.00 | | 4 288 015.00 | 4 288 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 538 459.00 | 1 044 985.00 | 7 493 474.00 | 8 538 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 246 863.00 | | | 4 246 863.00 |
CU Autres participations | 3 580.00 | 1.00 | 3 579.00 | 3 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DG Autres réserves | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
DH Report à nouveau | -1 141 849.00 | -358 440.00 | | -1 141 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 061 022.00 | -783 409.00 | | -1 061 022.00 |
DL TOTAL (I) | -1 889 334.00 | -828 311.00 | | -1 889 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 119.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 462 563.00 | 5 033 084.00 | | 7 462 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 831.00 | 1 274 113.00 | | 1 792 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 875.00 | 174 425.00 | | 126 875.00 |
EA Autres dettes | | 97 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 382 808.00 | 6 579 663.00 | | 9 382 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 493 474.00 | 5 751 351.00 | | 7 493 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 382 808.00 | 6 579 663.00 | | 9 382 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 425.00 | | 487 425.00 | 487 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 425.00 | | 487 425.00 | 487 425.00 |
FM Production stockée | | | 1 139 874.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 118.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 136 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 383 228.00 | | 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 044 985.00 | | | 1 044 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045 726.00 | 383 228.00 | | 1 045 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045 726.00 | -354 548.00 | | -1 045 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 323.00 | 247 645.00 | | 1 822 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 346.00 | 1 031 054.00 | | 2 883 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 061 022.00 | -783 409.00 | | -1 061 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 044 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 044 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 044 985.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 044 985.00 | | |