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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174 026.00 | 140 842.00 | 33 184.00 | 174 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 995.00 | 4 667.00 | 12 328.00 | 16 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 597.00 | 1 470.00 | 1 127.00 | 2 597.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 320 674.00 | | 8 320 674.00 | 8 320 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 514 292.00 | 146 978.00 | 8 367 314.00 | 8 514 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BT Marchandises | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 516.00 | 3 415.00 | 9 101.00 | 12 516.00 |
BZ Autres créances | 61 086.00 | | 61 086.00 | 61 086.00 |
CF Disponibilités | 192 810.00 | | 192 810.00 | 192 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 451.00 | 3 415.00 | 268 036.00 | 271 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 785 742.00 | 150 393.00 | 8 635 349.00 | 8 785 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 405 762.00 | 4 405 762.00 | | 4 405 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 662.00 | 4 541.00 | | 7 662.00 |
DH Report à nouveau | 145 569.00 | 86 272.00 | | 145 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 435.00 | 62 418.00 | | 66 435.00 |
DK Provisions réglementées | 71 526.00 | 52 029.00 | | 71 526.00 |
DL TOTAL (I) | 4 696 954.00 | 4 611 021.00 | | 4 696 954.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 040.00 | 1 470 600.00 | | 1 194 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325 853.00 | 2 358 391.00 | | 2 325 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 208.00 | 19 353.00 | | 14 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 239.00 | 284 851.00 | | 312 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 054.00 | 61 655.00 | | 92 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 938 394.00 | 4 194 850.00 | | 3 938 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 635 349.00 | 8 805 872.00 | | 8 635 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 480.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 497 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 500 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 817.00 | |
GE Autres charges | | | 109 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 730.00 | 19 497.00 | | 19 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 730.00 | -19 497.00 | | -19 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 468.00 | -53 577.00 | | -26 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 558.00 | 1 608 733.00 | | 1 670 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 121.00 | 1 546 315.00 | | 1 604 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 435.00 | 62 418.00 | | 66 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 505 029.00 | | | 8 505 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 026.00 | | | 174 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 320 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 514 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 320 674.00 | | | 8 320 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 576.00 | 38 403.00 | | 108 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 036.00 | 34 805.00 | | 106 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539.00 | 3 597.00 | | 2 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 029.00 | 19 497.00 | | 52 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 029.00 | 19 497.00 | | 52 029.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 239.00 | 312 239.00 | | 312 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320 500.00 | 2 320 500.00 | | 2 320 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 793.00 | 285 205.00 | 908 588.00 | 1 193 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 806.00 | | | 276 806.00 |
VP Divers | 61 086.00 | | | 61 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 054.00 | 92 054.00 | | 92 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 159.00 | 76 159.00 | | 76 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 186.00 | 3 015 598.00 | 908 588.00 | 3 924 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |