| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 900.00 | 4 979.00 | 6 920.00 | 11 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 849.00 | 4 979.00 | 42 869.00 | 47 849.00 |
BT Marchandises | 221 451.00 | | 221 451.00 | 221 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 332.00 | | 110 332.00 | 110 332.00 |
BZ Autres créances | 52 322.00 | | 52 322.00 | 52 322.00 |
CF Disponibilités | 211 244.00 | | 211 244.00 | 211 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 755.00 | | 597 755.00 | 597 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 604.00 | 4 979.00 | 640 625.00 | 645 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DH Report à nouveau | 155 891.00 | 40 255.00 | | 155 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 389.00 | 115 636.00 | | -35 389.00 |
DL TOTAL (I) | 132 802.00 | 168 191.00 | | 132 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 479.00 | 457 807.00 | | 440 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 397.00 | 119 488.00 | | 63 397.00 |
EA Autres dettes | 3 946.00 | 1 335.00 | | 3 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 822.00 | 578 629.00 | | 507 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 625.00 | 746 821.00 | | 640 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 822.00 | 578 629.00 | | 507 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 581.00 | 462 261.00 | 1 616 842.00 | 1 154 581.00 |
FG Production vendue services | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 217.00 | 462 261.00 | 1 621 478.00 | 1 159 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 659.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 125.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 3 545.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | -125.00 | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 494.00 | 2 337 024.00 | | 1 621 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 883.00 | 2 221 387.00 | | 1 656 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 389.00 | 115 636.00 | | -35 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 199.00 | 11 191.00 | | 28 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 802.00 | | 23 047.00 | 24 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 273.00 | | 627.00 | 11 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 529.00 | | 12 420.00 | 13 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | 1 979.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 979.00 | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 479.00 | 440 479.00 | | 440 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
UX Autres créances clients | 110 332.00 | | | 110 332.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 467.00 | 190 467.00 | | 190 467.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 822.00 | 507 822.00 | | 507 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | 1 436.00 | | 2 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 461.00 | 4 815.00 | | 8 461.00 |
ST Autres comptes | 80 454.00 | 55 631.00 | | 80 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 557.00 | 58 832.00 | | 107 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | 817.00 | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | 2 009.00 | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 245.00 | 3 445.00 | | 4 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 844.00 | 338 952.00 | | 231 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 841.00 | 398 859.00 | | 281 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 372.00 | 120 095.00 | | 197 372.00 |