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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 419.00 | 2 536.00 | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 384.00 | 15 142.00 | 451 242.00 | 466 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 789.00 | 15 561.00 | 490 228.00 | 505 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
BZ Autres créances | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
CF Disponibilités | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 462.00 | | 110 462.00 | 110 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 251.00 | 15 561.00 | 600 690.00 | 616 251.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DL TOTAL (I) | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 277.00 | | | 475 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 748.00 | | | 51 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 639.00 | | | 588 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 690.00 | | | 600 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 639.00 | | | 588 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 992.00 | | 256 992.00 | 256 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 992.00 | | 256 992.00 | 256 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 639.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 824.00 | | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 728.00 | | | 303 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 676.00 | | | 301 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 505 789.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 561.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 142.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 639.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 639.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 639.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 748.00 | 51 748.00 | | 51 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
UX Autres créances clients | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
VB T. V. A. | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VI Groupe et associés | 475 277.00 | 475 277.00 | | 475 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 593.00 | 89 243.00 | 36 350.00 | 125 593.00 |
VW T.V.A. | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 639.00 | 588 639.00 | | 588 639.00 |