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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843.00 | 98.00 | 744.00 | 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 956.00 | 10 905.00 | 16 051.00 | 26 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 11 044.00 | 18 955.00 | 30 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BN En cours de production de biens | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 492.00 | | 143 492.00 | 143 492.00 |
BZ Autres créances | 110 339.00 | | 110 339.00 | 110 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 179 217.00 | | 179 217.00 | 179 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 093.00 | | 505 093.00 | 505 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 093.00 | 11 044.00 | 524 049.00 | 535 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 388.00 | | | 120 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 059.00 | | | 121 059.00 |
DL TOTAL (I) | 252 448.00 | | | 252 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 631.00 | | | 149 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 090.00 | | | 97 090.00 |
EA Autres dettes | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 600.00 | | | 271 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 049.00 | | | 524 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 487.00 | | | 266 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 652.00 | 6 392.00 | | 4 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 612.00 | 6 392.00 | | 4 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 631.00 | 149 631.00 | | 149 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 143 492.00 | | | 143 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 519.00 | 6 706.00 | 2 813.00 | 9 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VP Divers | 110 339.00 | | | 110 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 090.00 | 97 090.00 | | 97 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 459.00 | 255 299.00 | 2 160.00 | 257 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 301.00 | 266 488.00 | 2 813.00 | 269 301.00 |