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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 292.00 | 458.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 965.00 | 292.00 | 3 134 672.00 | 3 134 965.00 |
BZ Autres créances | 176 576.00 | | 176 576.00 | 176 576.00 |
CF Disponibilités | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 438.00 | | 232 438.00 | 232 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 403.00 | 292.00 | 3 367 111.00 | 3 367 403.00 |
CU Autres participations | 3 125 068.00 | | 3 125 068.00 | 3 125 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 218.00 | | | 587 218.00 |
DK Provisions réglementées | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
DL TOTAL (I) | 732 413.00 | | | 732 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 927.00 | | | 1 795 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 712.00 | | | 602 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853.00 | | | 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
EA Autres dettes | 217 021.00 | | | 217 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 698.00 | | | 2 634 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 111.00 | | | 3 367 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 471.00 | | | 1 132 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 602 712.00 | | | 602 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 151 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 195.00 | | | -5 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 381.00 | | | 791 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 163.00 | | | 204 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 218.00 | | | 587 218.00 |