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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 293.00 | 337.00 | 2 956.00 | 3 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 904.00 | 337.00 | 344 567.00 | 344 904.00 |
BZ Autres créances | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CF Disponibilités | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 635.00 | | 71 635.00 | 71 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 540.00 | 337.00 | 416 203.00 | 416 540.00 |
CU Autres participations | 341 561.00 | | 341 561.00 | 341 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
DK Provisions réglementées | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DL TOTAL (I) | 74 680.00 | | | 74 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 875.00 | | | 235 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 523.00 | | | 341 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 203.00 | | | 416 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | | | -2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 612.00 | | | 71 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 337.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 337.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 332.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 875.00 | 33 453.00 | 133 601.00 | 235 875.00 |
VI Groupe et associés | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 523.00 | 139 101.00 | 133 601.00 | 341 523.00 |