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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144 314.00 | 1 128 786.00 | 15 528.00 | 1 144 314.00 |
AH Fonds commercial | 114 931.00 | | 114 931.00 | 114 931.00 |
AN Terrains | 492 688.00 | 157 721.00 | 334 967.00 | 492 688.00 |
AP Constructions | 5 692 405.00 | 2 366 897.00 | 3 325 508.00 | 5 692 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 858 723.00 | 9 181 031.00 | 2 677 692.00 | 11 858 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 114 053.00 | 4 661 731.00 | 1 452 322.00 | 6 114 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 994.00 | | 136 994.00 | 136 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 559 916.00 | 17 496 166.00 | 8 063 751.00 | 25 559 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 819 378.00 | 100 768.00 | 1 718 610.00 | 1 819 378.00 |
BN En cours de production de biens | 568 583.00 | | 568 583.00 | 568 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 506 030.00 | | 1 506 030.00 | 1 506 030.00 |
BT Marchandises | 1 643 384.00 | | 1 643 384.00 | 1 643 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 749 530.00 | | 5 749 530.00 | 5 749 530.00 |
BZ Autres créances | 733 710.00 | | 733 710.00 | 733 710.00 |
CF Disponibilités | 9 866 077.00 | | 9 866 077.00 | 9 866 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 926 491.00 | 100 768.00 | 21 825 723.00 | 21 926 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 486 408.00 | 17 596 934.00 | 29 889 474.00 | 47 486 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 204.00 | | | 402 204.00 |
DG Autres réserves | 8 534 750.00 | | | 8 534 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 609.00 | | | 1 000 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 891.00 | | | 1 109 891.00 |
DK Provisions réglementées | 1 201 698.00 | | | 1 201 698.00 |
DL TOTAL (I) | 22 249 152.00 | | | 22 249 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 572 959.00 | | | 2 572 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 589.00 | | | 614 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 278.00 | | | 1 988 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 411 066.00 | | | 2 411 066.00 |
EA Autres dettes | 53 430.00 | | | 53 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 640 322.00 | | | 7 640 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 889 474.00 | | | 29 889 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 887 994.00 | | | 5 887 994.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 582 833.00 | 1 633 785.00 | 14 216 618.00 | 12 582 833.00 |
FD Production vendue biens | 16 834 833.00 | 3 182 783.00 | 20 017 616.00 | 16 834 833.00 |
FG Production vendue services | 319 695.00 | 29 810.00 | 349 505.00 | 319 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 737 360.00 | 4 846 378.00 | 34 583 739.00 | 29 737 360.00 |
FM Production stockée | | | 50 020.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 230 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 187 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 212 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 679 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 595 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 310 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 939.00 | |
GE Autres charges | | | 20 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 544 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 685 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 716 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446 635.00 | | | 446 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 833.00 | | | 153 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 287.00 | | | 229 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 566.00 | | | 152 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 038.00 | | | 194 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 992.00 | | | 110 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 052.00 | | | 531 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 618 422.00 | | | 35 618 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 508 531.00 | | | 34 508 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 891.00 | | | 1 109 891.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 130 857.00 | | | 130 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 379 187.00 | | 1 668 194.00 | 24 379 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 5 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 465.00 | 25 559 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 725.00 | 1 144 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 740.00 | 24 294 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 571.00 | | 26 468.00 | 1 146 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 096 875.00 | | 1 641 726.00 | 23 096 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 222 813.00 | 1 576 549.00 | 303 195.00 | 16 222 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944 830.00 | 212 116.00 | 28 160.00 | 944 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 277 983.00 | 1 364 433.00 | 275 035.00 | 15 277 983.00 |