| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 951.00 | | 212 951.00 | 212 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 216.00 | 78 469.00 | 61 747.00 | 140 216.00 |
AP Constructions | 3 697 168.00 | 2 661 671.00 | 1 035 497.00 | 3 697 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 791.00 | 677 631.00 | 442 159.00 | 1 119 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 515.00 | 949 289.00 | 467 226.00 | 1 416 515.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BF Prêts | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 654 253.00 | 4 368 951.00 | 2 285 302.00 | 6 654 253.00 |
BN En cours de production de biens | 486 003.00 | | 486 003.00 | 486 003.00 |
BT Marchandises | 18 511 016.00 | 4 465 214.00 | 14 045 802.00 | 18 511 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 617.00 | | 222 617.00 | 222 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 981 593.00 | 242 816.00 | 5 738 777.00 | 5 981 593.00 |
BZ Autres créances | 761 919.00 | 2 329.00 | 759 590.00 | 761 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 865.00 | | 47 865.00 | 47 865.00 |
CF Disponibilités | 1 268 948.00 | | 1 268 948.00 | 1 268 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 798.00 | | 205 798.00 | 205 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 485 759.00 | 4 710 359.00 | 22 775 400.00 | 27 485 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 140 012.00 | 9 079 310.00 | 25 060 702.00 | 34 140 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 1 890.00 | 13 110.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 176.00 | 126 176.00 | | 126 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 891 855.00 | 6 597 628.00 | | 6 891 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 633.00 | 504 727.00 | | 306 633.00 |
DL TOTAL (I) | 8 974 665.00 | 8 878 532.00 | | 8 974 665.00 |
DP Provisions pour risques | 476 170.00 | 477 800.00 | | 476 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 170.00 | 477 800.00 | | 476 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922 306.00 | 2 176 079.00 | | 1 922 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 635.00 | 1 433 836.00 | | 1 482 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 187.00 | 1 512 175.00 | | 489 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 562 431.00 | 6 686 677.00 | | 7 562 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076 783.00 | 1 957 557.00 | | 2 076 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 494.00 | | |
EA Autres dettes | 1 997 719.00 | 2 622 422.00 | | 1 997 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 806.00 | | | 78 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 609 867.00 | 16 399 239.00 | | 15 609 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 060 702.00 | 25 755 571.00 | | 25 060 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 371 667.00 | 15 209 696.00 | | 14 371 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 929 702.00 | 945 293.00 | 47 874 995.00 | 46 929 702.00 |
FD Production vendue biens | 56 147.00 | | 56 147.00 | 56 147.00 |
FG Production vendue services | 5 557 543.00 | | 5 557 543.00 | 5 557 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 543 392.00 | 945 293.00 | 53 488 685.00 | 52 543 392.00 |
FM Production stockée | | | -32 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 538 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 109 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 736 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 711 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 997 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 858 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 059 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 710 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 476 170.00 | |
GE Autres charges | | | 31 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 748 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490 830.00 | 579 667.00 | | 490 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 166.00 | 125 486.00 | | 19 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 837.00 | 50 482.00 | | 179 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 003.00 | 175 968.00 | | 199 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 927.00 | 33 356.00 | | 28 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 408.00 | 69 138.00 | | 158 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 335.00 | 102 494.00 | | 187 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 668.00 | 73 474.00 | | 11 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 77 594.00 | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 329 214.00 | 58 502 469.00 | | 61 329 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 022 581.00 | 57 997 742.00 | | 61 022 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 633.00 | 504 727.00 | | 306 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293 383.00 | 191 453.00 | | 293 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 081 219.00 | | 940 121.00 | 6 081 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 610.00 | 52 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 274.00 | 192 813.00 | 6 654 253.00 | 174 274.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 274.00 | 163 203.00 | 6 233 474.00 | 174 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 466.00 | | 63 702.00 | 289 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 734 462.00 | | 836 489.00 | 5 734 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 291.00 | | 24 930.00 | 57 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 942 071.00 | 461 284.00 | 34 405.00 | 3 942 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 890.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 021.00 | 2 446.00 | | 76 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 866 050.00 | 456 946.00 | 34 405.00 | 3 866 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 800.00 | 476 170.00 | 477 800.00 | 477 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 340 759.00 | 4 465 214.00 | 6 340 759.00 | 6 340 759.00 |
6T Sur comptes clients | 224 060.00 | 242 816.00 | 224 060.00 | 224 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 809.00 | 2 329.00 | 4 809.00 | 4 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 569 628.00 | 4 710 359.00 | 6 569 628.00 | 6 569 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 047 428.00 | 5 186 529.00 | 7 047 428.00 | 7 047 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 186 529.00 | 7 047 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 562 431.00 | 7 562 431.00 | | 7 562 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049 365.00 | 1 049 365.00 | | 1 049 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 021.00 | 765 021.00 | | 765 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997 719.00 | 1 997 719.00 | | 1 997 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 806.00 | 78 806.00 | | 78 806.00 |
UP Prêts | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
UX Autres créances clients | 5 597 811.00 | | | 5 597 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 783.00 | | | 383 783.00 |
VB T. V. A. | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
VC Groupe et associés | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 920 777.00 | 682 577.00 | 1 118 260.00 | 1 920 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 482 635.00 | 1 482 635.00 | | 1 482 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 773 122.00 | | | 773 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 777 178.00 | | | 777 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390 089.00 | | | 390 089.00 |
VP Divers | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 379.00 | 157 379.00 | | 157 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 101.00 | | | 267 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 798.00 | | | 205 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 991 431.00 | 6 991 431.00 | | 6 991 431.00 |
VW T.V.A. | 105 017.00 | 105 017.00 | | 105 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 120 680.00 | 13 882 480.00 | 1 118 260.00 | 15 120 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |