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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 279.00 | 54 489.00 | 2 791.00 | 57 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 390.00 | 12 696.00 | 26 694.00 | 39 390.00 |
BZ Autres créances | 39 733.00 | 33 000.00 | 6 733.00 | 39 733.00 |
CF Disponibilités | 78 712.00 | | 78 712.00 | 78 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 155.00 | 45 696.00 | 112 459.00 | 158 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 434.00 | 100 185.00 | 115 250.00 | 215 434.00 |
CU Autres participations | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 986.00 | 71 986.00 | | 71 986.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 286.00 | -117 391.00 | | -143 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 836.00 | -25 895.00 | | -86 836.00 |
DL TOTAL (I) | 58 864.00 | 145 700.00 | | 58 864.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | 2 096.00 | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 16 854.00 | | 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671.00 | 1 934.00 | | 1 671.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 157.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 386.00 | 21 041.00 | | 3 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 250.00 | 166 741.00 | | 115 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 386.00 | 21 041.00 | | 3 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 034.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 241.00 | | | 72 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 241.00 | 1 034.00 | | -72 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 426.00 | 35 646.00 | | 7 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 262.00 | 61 542.00 | | 94 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 836.00 | -25 895.00 | | -86 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 886.00 | 4 190.00 | | 2 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761.00 | | 54 519.00 | 2 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761.00 | | 30.00 | 2 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 489.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 696.00 | | | 45 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 696.00 | 53 000.00 | | 45 696.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VC Groupe et associés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 443.00 | 79 443.00 | | 79 443.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 310.00 | 3 634.00 | | 7 310.00 |
ST Autres comptes | 8 167.00 | 18 789.00 | | 8 167.00 |
YW Taxe professionnelle | | 263.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 263.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 740.00 | 8 185.00 | | 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 711.00 | 8 168.00 | | 3 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 477.00 | 22 424.00 | | 15 477.00 |