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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 859.00 | 31 855.00 | 3 004.00 | 34 859.00 |
AN Terrains | 227 596.00 | 171 017.00 | 56 579.00 | 227 596.00 |
AP Constructions | 2 017 014.00 | 1 591 892.00 | 425 122.00 | 2 017 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 696.00 | 1 066 533.00 | 84 163.00 | 1 150 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 531.00 | 142 833.00 | 36 697.00 | 179 531.00 |
AX Avances et acomptes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 455.00 | 3 004 131.00 | 624 324.00 | 3 628 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 643.00 | 66 764.00 | 568 879.00 | 635 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 598.00 | | 72 598.00 | 72 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 049.00 | 21 289.00 | 1 228 760.00 | 1 250 049.00 |
BZ Autres créances | 125 484.00 | | 125 484.00 | 125 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 508 808.00 | | 1 508 808.00 | 1 508 808.00 |
CF Disponibilités | 901 253.00 | | 901 253.00 | 901 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 521 903.00 | 88 053.00 | 4 433 849.00 | 4 521 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 150 357.00 | 3 092 184.00 | 5 058 173.00 | 8 150 357.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 955 662.00 | 955 662.00 | | 955 662.00 |
DH Report à nouveau | 1 071 722.00 | 633 882.00 | | 1 071 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 850.00 | 637 841.00 | | 679 850.00 |
DK Provisions réglementées | 33 992.00 | 32 899.00 | | 33 992.00 |
DL TOTAL (I) | 3 841 225.00 | 3 360 284.00 | | 3 841 225.00 |
DP Provisions pour risques | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 52 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 440.00 | 104 440.00 | | 152 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 869.00 | 100 872.00 | | 19 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 021.00 | 18 445.00 | | 35 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 849.00 | 2 678.00 | | 2 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 337.00 | 493 728.00 | | 623 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 432.00 | 449 947.00 | | 383 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 508.00 | 1 065 670.00 | | 1 064 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 173.00 | 4 530 393.00 | | 5 058 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 561 903.00 | | 70 398.00 | 3 561 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 846.00 | 3 628 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 846.00 | 3 581 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 359.00 | | 3 500.00 | 31 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 518 522.00 | | 66 861.00 | 3 518 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 022.00 | | 37.00 | 12 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 010.00 | 139 966.00 | 3 846.00 | 2 868 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 359.00 | 496.00 | | 31 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836 651.00 | 139 470.00 | 3 846.00 | 2 836 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 899.00 | 2 921.00 | 1 829.00 | 32 899.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 440.00 | 48 000.00 | | 104 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 973.00 | 66 764.00 | 55 973.00 | 55 973.00 |
6T Sur comptes clients | 28 534.00 | 8 962.00 | 16 207.00 | 28 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 507.00 | 75 726.00 | 72 180.00 | 84 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 847.00 | 126 647.00 | 74 009.00 | 221 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 726.00 | 72 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 921.00 | 1 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 550.00 | | | 1 220 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
VB T. V. A. | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 003.00 | | | 81 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
VP Divers | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 384.00 | | | 92 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 068.00 | | | 28 068.00 |