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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 091.00 | 38 382.00 | 14 709.00 | 53 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 062.00 | 108 893.00 | 145 170.00 | 254 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 947.00 | 147 275.00 | 296 672.00 | 443 947.00 |
BT Marchandises | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 019.00 | 18 251.00 | 134 768.00 | 153 019.00 |
BZ Autres créances | 215 528.00 | | 215 528.00 | 215 528.00 |
CF Disponibilités | 48 664.00 | | 48 664.00 | 48 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 420.00 | 18 251.00 | 432 169.00 | 450 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 367.00 | 165 526.00 | 728 841.00 | 894 367.00 |
CU Autres participations | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 313 780.00 | 299 768.00 | | 313 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 205.00 | 14 012.00 | | 12 205.00 |
DK Provisions réglementées | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 337 280.00 | 325 075.00 | | 337 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 731.00 | 73 164.00 | | 41 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 387.00 | 6 101.00 | | 4 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 631.00 | 57 666.00 | | 52 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 148.00 | 224 856.00 | | 194 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42.00 | 1 238.00 | | 42.00 |
EA Autres dettes | 68 014.00 | 56 350.00 | | 68 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608.00 | 590.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 561.00 | 419 965.00 | | 391 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 841.00 | 745 040.00 | | 728 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 566.00 | | | 348 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851.00 | 717.00 | | 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 654.00 | | 49 654.00 | 49 654.00 |
FG Production vendue services | 1 072 377.00 | | 1 072 377.00 | 1 072 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 031.00 | | 1 122 031.00 | 1 122 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 361.00 | |
GE Autres charges | | | 3 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 882.00 | 127 178.00 | | 160 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 882.00 | 127 178.00 | | 160 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 536.00 | 118 794.00 | | 147 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 536.00 | 119 475.00 | | 147 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 346.00 | 7 704.00 | | 13 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 055.00 | -9 082.00 | | -10 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 895.00 | 1 368 895.00 | | 1 370 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 690.00 | 1 354 883.00 | | 1 358 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 205.00 | 14 012.00 | | 12 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 350.00 | 33 204.00 | | 41 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 805.00 | | | 466 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 011.00 | | | 330 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 745.00 | | | 133 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 517.00 | 67 651.00 | 74 892.00 | 154 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 517.00 | 67 651.00 | 74 892.00 | 154 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 019.00 | 153 019.00 | | 153 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 880.00 | 27 885.00 | 12 995.00 | 40 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
VP Divers | 215 528.00 | 215 528.00 | | 215 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 148.00 | 194 148.00 | | 194 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 552.00 | 375 552.00 | 7 000.00 | 382 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 561.00 | 348 566.00 | 12 995.00 | 361 561.00 |