| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 995.00 | 76 033.00 | 9 963.00 | 85 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 446.00 | 129 596.00 | 36 850.00 | 166 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | 381.00 | 457.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 284.00 | 207 710.00 | 98 575.00 | 306 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
BN En cours de production de biens | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 420.00 | | 270 420.00 | 270 420.00 |
BZ Autres créances | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
CF Disponibilités | 169 690.00 | | 169 690.00 | 169 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 667.00 | | 635 667.00 | 635 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 951.00 | 207 710.00 | 734 242.00 | 941 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 822.00 | 330 857.00 | | 373 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 128.00 | 42 965.00 | | 35 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 993.00 | 2 697.00 | | 1 993.00 |
DL TOTAL (I) | 419 327.00 | 384 904.00 | | 419 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 694.00 | 69 158.00 | | 79 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 041.00 | 86 113.00 | | 68 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 6 500.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 782.00 | 44 824.00 | | 72 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 398.00 | 103 997.00 | | 83 398.00 |
EA Autres dettes | | 1 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 915.00 | 311 647.00 | | 314 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 242.00 | 696 550.00 | | 734 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 800.00 | 257 596.00 | | 251 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 315.00 | | 639 315.00 | 639 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 315.00 | | 639 315.00 | 639 315.00 |
FM Production stockée | | | 75 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 154.00 | |
GE Autres charges | | | 10 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 484.00 | 2 237.00 | | 3 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | 641.00 | | 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 804.00 | 823.00 | | 3 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 408.00 | 1 464.00 | | 4 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 314.00 | 3 439.00 | | 2 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 894.00 | | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | 3 439.00 | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | -1 975.00 | | 1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | -2 000.00 | | 2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 285.00 | 764 668.00 | | 723 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 158.00 | 721 702.00 | | 688 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 128.00 | 42 965.00 | | 35 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 448.00 | | 35 894.00 | 293 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 057.00 | 306 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 276.00 | 52 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 781.00 | 252 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 976.00 | | | 57 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 329.00 | | 35 894.00 | 234 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 337.00 | 20 154.00 | 22 163.00 | 209 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 519.00 | 457.00 | 5 276.00 | 6 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 818.00 | 19 698.00 | 16 888.00 | 202 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 381.00 | | | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | | | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | | | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 261 684.00 | | | 261 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 694.00 | 27 579.00 | 52 115.00 | 79 694.00 |
VI Groupe et associés | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 090.00 | 297 984.00 | 107.00 | 298 090.00 |
VW T.V.A. | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 915.00 | 251 800.00 | 52 115.00 | 303 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 352.00 | 5 281.00 | | 7 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 608.00 | 10 460.00 | | 6 608.00 |
ST Autres comptes | 67 410.00 | 72 735.00 | | 67 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 782.00 | 30 053.00 | | 27 782.00 |
YT Sous‐traitance | 11 417.00 | 22 042.00 | | 11 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 225.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 468.00 | 3 584.00 | | 3 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 820.00 | 8 865.00 | | 10 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 983.00 | 106 882.00 | | 98 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 317.00 | 63 235.00 | | 62 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 216.00 | 145 515.00 | | 113 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |