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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 204.00 | | 150 204.00 | 150 204.00 |
AN Terrains | 768 949.00 | | 768 949.00 | 768 949.00 |
AP Constructions | 18 405 300.00 | 12 214 491.00 | 6 190 809.00 | 18 405 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 009 531.00 | 4 178 615.00 | 1 830 915.00 | 6 009 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734 862.00 | 1 652 923.00 | 81 939.00 | 1 734 862.00 |
BF Prêts | 73 140.00 | | 73 140.00 | 73 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 361 097.00 | 18 251 030.00 | 9 110 067.00 | 27 361 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 791.00 | 100 000.00 | 135 791.00 | 235 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 535 319.00 | | 535 319.00 | 535 319.00 |
BT Marchandises | 1 717 738.00 | | 1 717 738.00 | 1 717 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 265 039.00 | 380 832.00 | 18 884 206.00 | 19 265 039.00 |
BZ Autres créances | 4 964 911.00 | 10 418.00 | 4 954 493.00 | 4 964 911.00 |
CF Disponibilités | 274 351.00 | | 274 351.00 | 274 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 636.00 | | 72 636.00 | 72 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 065 787.00 | 491 250.00 | 26 574 536.00 | 27 065 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 426 885.00 | 18 742 280.00 | 35 684 604.00 | 54 426 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 248 627.00 | | | 248 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 900.00 | | | 2 012 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 375.00 | | | 149 375.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 516 437.00 | | | 2 516 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 699 908.00 | | | -1 699 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 636.00 | | | -677 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 166.00 | | | 2 302 166.00 |
DP Provisions pour risques | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 427 626.00 | | | 16 427 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 178 680.00 | | | 12 178 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 807 894.00 | | | 1 807 894.00 |
EA Autres dettes | 2 912 392.00 | | | 2 912 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 342 802.00 | | | 33 342 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 684 604.00 | | | 35 684 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 625 684.00 | | | 32 625 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 885 806.00 | 517 870.00 | 30 403 677.00 | 29 885 806.00 |
FD Production vendue biens | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FG Production vendue services | 209 528.00 | | 209 528.00 | 209 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 095 645.00 | 517 870.00 | 30 613 516.00 | 30 095 645.00 |
FM Production stockée | | | -154 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 384 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 956 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 207 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 542 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 845.00 | |
GE Autres charges | | | 24 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 258 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -874 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 712 374.00 | | | 712 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 328.00 | | | 171 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 418.00 | | | 190 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 299.00 | | | 83 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 018.00 | | | 153 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 318.00 | | | 236 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 899.00 | | | -45 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 909 527.00 | | | 31 909 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 587 163.00 | | | 32 587 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 636.00 | | | -677 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 689 433.00 | | | 28 689 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 361 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 918 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 259 309.00 | | | 28 259 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 920.00 | | | 74 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 347 492.00 | 946 917.00 | 1 207 198.00 | 18 347 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 142 492.00 | 946 917.00 | 1 207 198.00 | 18 142 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 427 627.00 | 15 710 509.00 | 700 000.00 | 16 427 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 178 681.00 | 12 178 681.00 | | 12 178 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912 392.00 | 2 912 392.00 | | 2 912 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
UP Prêts | 73 140.00 | | | 73 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
UX Autres créances clients | 19 265 039.00 | | | 19 265 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 801.00 | | | 564 801.00 |
VP Divers | 4 964 912.00 | | | 4 964 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807 895.00 | 1 807 895.00 | | 1 807 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 636.00 | | | 72 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 389 836.00 | 24 053 960.00 | 335 876.00 | 24 389 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 342 803.00 | 32 625 685.00 | 700 000.00 | 33 342 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |