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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 729.00 | 28 077.00 | 651.00 | 28 729.00 |
AP Constructions | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 715.00 | 19 930.00 | 21 785.00 | 41 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 943.00 | 82 680.00 | 11 263.00 | 93 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 644.00 | 140 537.00 | 42 107.00 | 182 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 663.00 | | 119 663.00 | 119 663.00 |
BZ Autres créances | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 992.00 | | 201 992.00 | 201 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 637.00 | 140 537.00 | 244 099.00 | 384 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
DH Report à nouveau | | -2 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 645.00 | 25 785.00 | | -30 645.00 |
DL TOTAL (I) | 9 383.00 | 40 028.00 | | 9 383.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 391.00 | 21 945.00 | | 109 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 4 450.00 | | 1 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 881.00 | 24 273.00 | | 18 881.00 |
EA Autres dettes | 64 999.00 | 97 500.00 | | 64 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 716.00 | 148 168.00 | | 219 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 099.00 | 188 196.00 | | 244 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 720.00 | | 412 720.00 | 412 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 720.00 | | 412 720.00 | 412 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 384.00 | 691 634.00 | | 480 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 029.00 | 665 848.00 | | 511 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 645.00 | 25 785.00 | | -30 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 340.00 | | 10 643.00 | 175 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 338.00 | 8 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 338.00 | 182 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 042.00 | | 688.00 | 28 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 974.00 | | 9 535.00 | 135 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 325.00 | | 420.00 | 11 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 908.00 | 13 630.00 | | 126 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 042.00 | 36.00 | | 28 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 866.00 | 13 594.00 | | 98 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 35 209.00 | 29 791.00 | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
UX Autres créances clients | 119 664.00 | | | 119 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 034.00 | 9 972.00 | 15 062.00 | 25 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VP Divers | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 847.00 | 157 847.00 | | 157 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 325.00 | 65 472.00 | 44 853.00 | 110 325.00 |