| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 739.00 | 15 866.00 | 873.00 | 16 739.00 |
AH Fonds commercial | 382 869.00 | | 382 869.00 | 382 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 041.00 | 55 998.00 | 43.00 | 56 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 174.00 | 68 110.00 | 9 064.00 | 77 174.00 |
BF Prêts | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 382.00 | 139 975.00 | 405 407.00 | 545 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BP En cours de production de services | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 321.00 | 30 979.00 | 475 342.00 | 506 321.00 |
BZ Autres créances | 73 152.00 | | 73 152.00 | 73 152.00 |
CF Disponibilités | 74 507.00 | | 74 507.00 | 74 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 393.00 | 30 979.00 | 704 414.00 | 735 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 776.00 | 170 954.00 | 1 109 822.00 | 1 280 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 473 494.00 | 428 818.00 | | 473 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 938.00 | 164 676.00 | | 94 938.00 |
DL TOTAL (I) | 623 433.00 | 648 495.00 | | 623 433.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 241.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 668.00 | 153 098.00 | | 220 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 449.00 | 270 513.00 | | 164 449.00 |
EA Autres dettes | 21 037.00 | 41 186.00 | | 21 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 388.00 | 465 040.00 | | 406 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 822.00 | 1 113 535.00 | | 1 109 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 388.00 | 465 040.00 | | 406 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 737 350.00 | | 2 737 350.00 | 2 737 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 350.00 | | 2 737 350.00 | 2 737 350.00 |
FM Production stockée | | | -1 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 794.00 | |
GE Autres charges | | | 13 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 037.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 049.00 | 5 587.00 | | 6 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 049.00 | 5 587.00 | | 86 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 049.00 | -549.00 | | -86 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 764.00 | 39 578.00 | | 16 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 460.00 | 3 870 407.00 | | 2 758 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 522.00 | 3 705 730.00 | | 2 663 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 938.00 | 164 676.00 | | 94 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 189.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 297.00 | | 8 790.00 | 541 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 265.00 | 12 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 704.00 | 545 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 439.00 | 133 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 314.00 | | 2 295.00 | 397 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 160.00 | | 6 495.00 | 129 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 727.00 | 10 688.00 | 2 439.00 | 131 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 686.00 | 3 181.00 | | 12 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 041.00 | 7 507.00 | 2 439.00 | 119 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 519.00 | 1 794.00 | 12 334.00 | 41 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 519.00 | 1 794.00 | 12 334.00 | 41 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 519.00 | 81 794.00 | 12 334.00 | 41 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 794.00 | 12 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 668.00 | 220 668.00 | | 220 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
UP Prêts | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 176.00 | 1.00 | | 12 176.00 |
UX Autres créances clients | 469 963.00 | | | 469 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
VB T. V. A. | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VP Divers | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 440.00 | 587 265.00 | 12 175.00 | 599 440.00 |
VW T.V.A. | 82 220.00 | 82 220.00 | | 82 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 389.00 | 406 389.00 | | 406 389.00 |