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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 905.00 | 35 072.00 | 1 832.00 | 36 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 905.00 | 35 072.00 | 9 832.00 | 44 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
084 Disponibilités | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
110 Total général Actif | 63 730.00 | 35 072.00 | 28 658.00 | 63 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 726.00 | | | 59 726.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 008.00 | | | 68 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
242 Autres charges externes. | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
252 Charges sociales | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 167.00 | | | 167.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 898.00 | | | 74 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 889.00 | | | -6 889.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 051.00 | | | -7 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |