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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 098 949.00 | | 1 098 949.00 | 1 098 949.00 |
AP Constructions | 185 771.00 | 185 771.00 | | 185 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612.00 | 2 487.00 | 125.00 | 2 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 335.00 | 51 734.00 | 5 601.00 | 57 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 678.00 | | 52 678.00 | 52 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 595.00 | | 41 595.00 | 41 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 370.00 | 243 112.00 | 1 206 258.00 | 1 449 370.00 |
BT Marchandises | 159 176.00 | | 159 176.00 | 159 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 048.00 | | 45 048.00 | 45 048.00 |
BZ Autres créances | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 110 574.00 | | 110 574.00 | 110 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 314.00 | | 321 314.00 | 321 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 684.00 | 243 112.00 | 1 527 572.00 | 1 770 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 182.00 | | | 192 182.00 |
DL TOTAL (I) | 200 566.00 | | | 200 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 873.00 | | | 728 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 422.00 | | | 240 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 422.00 | | | 206 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 289.00 | | | 151 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 006.00 | | | 1 327 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 572.00 | | | 1 527 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 169.00 | | | 1 002 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 727.00 | | 58 644.00 | 1 390 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 069.00 | | | 1 102 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 581.00 | | 56 815.00 | 241 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 077.00 | | 1 829.00 | 47 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 302.00 | 2 811.00 | | 240 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 182.00 | 2 811.00 | | 237 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 422.00 | 206 422.00 | | 206 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 085.00 | 122 085.00 | | 122 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
UX Autres créances clients | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 873.00 | 404 036.00 | 324 837.00 | 728 873.00 |
VI Groupe et associés | 240 422.00 | 240 422.00 | | 240 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 215.00 | | | 78 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 875.00 | 51 564.00 | 7 311.00 | 58 875.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 006.00 | 1 002 169.00 | 324 837.00 | 1 327 006.00 |