| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | 3 803.00 | 137.00 | 3 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 681.00 | 78 884.00 | 41 797.00 | 120 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 253.00 | 887 180.00 | 564 073.00 | 1 451 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 477.00 | 969 867.00 | 607 611.00 | 1 577 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 014.00 | | 52 014.00 | 52 014.00 |
BZ Autres créances | 153 089.00 | | 153 089.00 | 153 089.00 |
CF Disponibilités | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 058.00 | | 249 058.00 | 249 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 535.00 | 969 867.00 | 856 669.00 | 1 826 535.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 260 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 371.00 | 25 310.00 | | 21 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 639.00 | 106 062.00 | | 115 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 44.00 | | |
DL TOTAL (I) | 515 810.00 | 400 216.00 | | 515 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 680.00 | 371 790.00 | | 181 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 729.00 | 28 472.00 | | 41 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 955.00 | 38 005.00 | | 37 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 374.00 | 75 524.00 | | 75 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 168.00 | 5 350.00 | | 1 168.00 |
EA Autres dettes | 2 954.00 | 3 526.00 | | 2 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 858.00 | 522 666.00 | | 340 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 669.00 | 922 882.00 | | 856 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 130.00 | 312 791.00 | | 299 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 284.00 | | 1 178 284.00 | 1 178 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 284.00 | | 1 178 284.00 | 1 178 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 598.00 | |
GE Autres charges | | | 18 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 294.00 | 4 572.00 | | 5 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 182.00 | 17 644.00 | | 18 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44.00 | 399.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 399.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746.00 | 3 823.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 3 823.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | -3 424.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 630.00 | 35 923.00 | | 36 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 479.00 | 1 172 371.00 | | 1 187 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 840.00 | 1 066 310.00 | | 1 071 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 639.00 | 106 062.00 | | 115 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 294.00 | | 12 013.00 | 1 569 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 829.00 | 1 577 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 829.00 | 1 571 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | 199.00 | 5 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 949.00 | | 11 814.00 | 1 563 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 352.00 | 136 598.00 | 3 083.00 | 836 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | 62.00 | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 611.00 | 136 536.00 | 3 083.00 | 832 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UX Autres créances clients | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VC Groupe et associés | 133 035.00 | | | 133 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 403.00 | 181 403.00 | | 181 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 854.00 | | | 189 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
VP Divers | 382.00 | | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 153.00 | 214 153.00 | | 214 153.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 130.00 | 299 130.00 | | 299 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 404.00 | 12 048.00 | | 13 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 508.00 | 95 185.00 | | 99 508.00 |
ST Autres comptes | 106 336.00 | 100 067.00 | | 106 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 540.00 | 172 093.00 | | 171 540.00 |
YT Sous‐traitance | 103.00 | 10 463.00 | | 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 320.00 | 2 498.00 | | 2 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 135.00 | 8 051.00 | | 8 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 538.00 | 20 099.00 | | 21 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 333.00 | 121 300.00 | | 123 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 832.00 | 76 221.00 | | 76 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 808.00 | 380 306.00 | | 379 808.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |