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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AH Fonds commercial | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
AP Constructions | 109 148.00 | 73 335.00 | 35 813.00 | 109 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 712.00 | 87 366.00 | 346.00 | 87 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 280.00 | 38 781.00 | 2 499.00 | 41 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 579.00 | 200 321.00 | 153 257.00 | 353 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 823.00 | 554.00 | 174 270.00 | 174 823.00 |
BZ Autres créances | 67 104.00 | | 67 104.00 | 67 104.00 |
CF Disponibilités | 574 119.00 | | 574 119.00 | 574 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 578.00 | 554.00 | 857 024.00 | 857 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 156.00 | 200 875.00 | 1 010 281.00 | 1 211 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 724 704.00 | 549 546.00 | | 724 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 816.00 | 195 158.00 | | 47 816.00 |
DL TOTAL (I) | 779 274.00 | 751 458.00 | | 779 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 050.00 | 19 113.00 | | 5 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 785.00 | 29 552.00 | | 45 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 053.00 | 113 486.00 | | 102 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 216.00 | 149 801.00 | | 65 216.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 1 158.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 008.00 | 313 110.00 | | 231 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 281.00 | 1 064 567.00 | | 1 010 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 007.00 | 298 997.00 | | 231 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 053.00 | 102 053.00 | | 102 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 216.00 | 65 216.00 | | 65 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 089.00 | 244 089.00 | | 244 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 222.00 | 185 222.00 | | 185 222.00 |