| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 613.00 | 56 461.00 | 152.00 | 56 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 272.00 | 24 573.00 | 5 699.00 | 30 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 878.00 | 81 034.00 | 10 844.00 | 91 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 112.00 | 1 164.00 | 119 948.00 | 121 112.00 |
BZ Autres créances | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CF Disponibilités | 93 115.00 | | 93 115.00 | 93 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 774.00 | 1 164.00 | 239 610.00 | 240 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 652.00 | 82 197.00 | 250 455.00 | 332 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
DH Report à nouveau | -5 626.00 | | | -5 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 336.00 | -5 626.00 | | 23 336.00 |
DL TOTAL (I) | 88 461.00 | 65 125.00 | | 88 461.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 513.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 513.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 540.00 | 39 039.00 | | 25 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 407.00 | 6 607.00 | | 3 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 034.00 | 15 677.00 | | 25 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 159.00 | 130 382.00 | | 103 159.00 |
EA Autres dettes | 4 853.00 | 8 738.00 | | 4 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 994.00 | 200 442.00 | | 161 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 455.00 | 267 079.00 | | 250 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 190.00 | 124 929.00 | | 150 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
FG Production vendue services | 416 357.00 | | 416 357.00 | 416 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 201.00 | | 419 201.00 | 419 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | 11 110.00 | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | 14 360.00 | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 517.00 | 35 884.00 | | 2 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | 38 382.00 | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 148.00 | -24 022.00 | | -2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 321.00 | 355 420.00 | | 424 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 985.00 | 361 046.00 | | 400 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 336.00 | -5 626.00 | | 23 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 088.00 | | | 96 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 210.00 | 91 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 210.00 | 91 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 088.00 | | | 96 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 268.00 | 5 976.00 | 4 210.00 | 79 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 268.00 | 5 976.00 | 4 210.00 | 79 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
6T Sur comptes clients | 1 120.00 | 828.00 | 784.00 | 1 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120.00 | 828.00 | 784.00 | 1 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 632.00 | 828.00 | 2 297.00 | 2 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828.00 | 2 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UX Autres créances clients | 119 716.00 | | | 119 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 531.00 | 13 727.00 | 11 804.00 | 25 531.00 |
VI Groupe et associés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VP Divers | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 241.00 | 139 241.00 | | 139 241.00 |
VW T.V.A. | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 994.00 | 150 190.00 | 11 804.00 | 161 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 482.00 | 11 053.00 | | 8 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 387.00 | 8 564.00 | | 14 387.00 |
ST Autres comptes | 70 647.00 | 55 422.00 | | 70 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 741.00 | -31.00 | | 741.00 |
YT Sous‐traitance | 35 541.00 | 20 155.00 | | 35 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | 1 124.00 | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 706.00 | 12 177.00 | | 9 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 279.00 | 60 663.00 | | 41 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 184.00 | 553.00 | | 12 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 315.00 | 84 110.00 | | 121 315.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |