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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 300 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180.00 | 365.00 | 2 815.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 752 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 776.00 | 6 000.00 | 193 776.00 | 199 776.00 |
BZ Autres créances | 659 360.00 | | 659 360.00 | 659 360.00 |
CF Disponibilités | | | 1 724 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 20 674 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 726 000.00 | |
CU Autres participations | 2 018 886.00 | | 2 018 886.00 | 2 018 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 529 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 529 000.00 |
DH Report à nouveau | 218.00 | 122.00 | | 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 769.00 | 89 097.00 | | 356 769.00 |
DK Provisions réglementées | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
DL TOTAL (I) | 3 741 000.00 | 3 217 000.00 | | 3 741 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 24.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 902 000.00 | 3 653 000.00 | | 3 902 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 354 000.00 | 11 866 000.00 | | 13 354 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 238.00 | 309 461.00 | | 101 238.00 |
EA Autres dettes | 1 577 000.00 | 2 108 000.00 | | 1 577 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 833 000.00 | 17 647 000.00 | | 18 833 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 726 000.00 | 21 734 000.00 | | 23 726 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 523 000.00 | 609 000.00 | | 523 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 089 000.00 | 858 000.00 | | 1 089 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 953 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 953 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 479 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 631 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 109.00 | 4.00 | | 21 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 109.00 | 4.00 | | 21 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 997.00 | 6.00 | | 22 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 997.00 | 6.00 | | 22 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | -66 000.00 | | -21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 000.00 | -238 000.00 | | 119 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 433.00 | 416 572.00 | | 692 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 665.00 | 327 476.00 | | 335 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 769.00 | 89 097.00 | | 356 769.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 754 000.00 | 672 000.00 | | 754 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 754 000.00 | 672 000.00 | | 754 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 231 000.00 | 63 000.00 | | 231 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 523 000.00 | 609 000.00 | | 523 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 562.00 | | 2 504.00 | 2 019 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 022 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676.00 | | 2 504.00 | 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 886.00 | | | 2 018 886.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96.00 | 269.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96.00 | 269.00 | | 96.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 903.00 | 181 903.00 | | 181 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 192 600.00 | | | 192 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VB T. V. A. | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
VC Groupe et associés | 438 272.00 | | | 438 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 332 950.00 | 332 950.00 | | 332 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 436.00 | | | 180 436.00 |
VP Divers | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 130.00 | 861 130.00 | | 861 130.00 |
VW T.V.A. | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 757.00 | 616 757.00 | | 616 757.00 |