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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AH Fonds commercial | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 575.00 | 13 906.00 | 668.00 | 14 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 791.00 | 115 070.00 | 3 721.00 | 118 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 027.00 | 131 465.00 | 19 561.00 | 151 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BN En cours de production de biens | 64 123.00 | | 64 123.00 | 64 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 532.00 | 16 206.00 | 304 325.00 | 320 532.00 |
BZ Autres créances | 73 181.00 | | 73 181.00 | 73 181.00 |
CF Disponibilités | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 193.00 | 16 206.00 | 496 987.00 | 513 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 220.00 | 147 671.00 | 516 548.00 | 664 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -150 726.00 | | | -150 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 356.00 | | | 148 356.00 |
DL TOTAL (I) | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 631.00 | | | 302 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 085.00 | | | 120 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 119.00 | | | 490 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 548.00 | | | 516 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 152.00 | | | 472 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 327.00 | | 699.00 | 150 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 667.00 | | 699.00 | 132 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 923.00 | 7 542.00 | | 123 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 434.00 | 7 542.00 | | 121 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 631.00 | 302 631.00 | | 302 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 097.00 | 67 097.00 | | 67 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 302 362.00 | | | 302 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 066.00 | 394 766.00 | 300.00 | 395 066.00 |
VW T.V.A. | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 152.00 | 472 152.00 | 15 000.00 | 487 152.00 |