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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 695.00 | 40 850.00 | 5 845.00 | 46 695.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 951.00 | 28 204.00 | 43 747.00 | 71 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 170.00 | 37 667.00 | 70 503.00 | 108 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 911.00 | 106 722.00 | 478 189.00 | 584 911.00 |
BT Marchandises | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 911.00 | | 114 911.00 | 114 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 822.00 | 106 722.00 | 593 100.00 | 699 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 364 292.00 | 404 292.00 | | 364 292.00 |
DH Report à nouveau | -38 599.00 | -102 829.00 | | -38 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 770.00 | 64 231.00 | | 19 770.00 |
DL TOTAL (I) | 354 263.00 | 374 493.00 | | 354 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 583.00 | 235 649.00 | | 185 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 725.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 134.00 | 29 031.00 | | 25 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 396.00 | 39 816.00 | | 27 396.00 |
EA Autres dettes | | 2 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 837.00 | 307 918.00 | | 238 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 100.00 | 682 410.00 | | 593 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 724.00 | | | 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 602.00 | | 12 309.00 | 572 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 695.00 | | | 46 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 813.00 | | 12 309.00 | 167 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 790.00 | 31 932.00 | | 74 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 758.00 | 10 092.00 | | 30 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 032.00 | 21 839.00 | | 44 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 007.00 | 57 007.00 | | 57 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 576.00 | 128 576.00 | | 128 576.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VP Divers | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 837.00 | 238 837.00 | | 238 837.00 |