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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 209.00 | 12 285.00 | 7 924.00 | 20 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 726.00 | | 198 726.00 | 198 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 804.00 | 12 285.00 | 393 519.00 | 405 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 935.00 | | 46 935.00 | 46 935.00 |
BZ Autres créances | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 769.00 | | 74 769.00 | 74 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 574.00 | 12 285.00 | 468 289.00 | 480 574.00 |
CU Autres participations | 186 869.00 | | 186 869.00 | 186 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 263 138.00 | | |
DG Autres réserves | 373 813.00 | 71 949.00 | | 373 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 412.00 | 38 726.00 | | 26 412.00 |
DL TOTAL (I) | 452 595.00 | 426 183.00 | | 452 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 828.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 3 353.00 | | 2 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 288.00 | 29 251.00 | | 13 288.00 |
EA Autres dettes | | 2 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 694.00 | 69 799.00 | | 15 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 289.00 | 495 982.00 | | 468 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 694.00 | 64 402.00 | | 15 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 871.00 | | 135 871.00 | 135 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 871.00 | | 135 871.00 | 135 871.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 783.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 703.00 | 3 800.00 | | 8 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 207.00 | 19 484.00 | | 14 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 876.00 | 172 695.00 | | 153 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 464.00 | 133 969.00 | | 127 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 412.00 | 38 726.00 | | 26 412.00 |