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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
AN Terrains | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 184 601.00 | 97 678.00 | 86 923.00 | 184 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 363.00 | 251 403.00 | 111 960.00 | 363 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 920.00 | 59 093.00 | 14 827.00 | 73 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 223.00 | 411 441.00 | 215 782.00 | 627 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 064.00 | | 62 064.00 | 62 064.00 |
BN En cours de production de biens | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BT Marchandises | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 474.00 | | 318 474.00 | 318 474.00 |
BZ Autres créances | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
CF Disponibilités | 125 394.00 | | 125 394.00 | 125 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 511.00 | | 577 511.00 | 577 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 733.00 | 411 441.00 | 793 293.00 | 1 204 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 268 807.00 | | | 268 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 825.00 | | | 61 825.00 |
DL TOTAL (I) | 402 632.00 | | | 402 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 293.00 | | | 77 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 175.00 | | | 183 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 154.00 | | | 92 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 660.00 | | | 390 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 293.00 | | | 793 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 511.00 | | | 360 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 906.00 | | 109 317.00 | 517 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 304.00 | | 109 280.00 | 514 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 37.00 | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 155.00 | 22 285.00 | | 389 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 889.00 | 22 285.00 | | 385 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 175.00 | 183 175.00 | | 183 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 318 474.00 | | | 318 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 038.00 | 7 888.00 | 30 149.00 | 38 038.00 |
VI Groupe et associés | 77 293.00 | 77 293.00 | | 77 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 961.00 | 342 793.00 | 168.00 | 342 961.00 |
VW T.V.A. | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 660.00 | 360 511.00 | 30 149.00 | 390 660.00 |