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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 147 860.00 | | 147 860.00 | 147 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 536.00 | 20 126.00 | 11 409.00 | 31 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 617.00 | 16 157.00 | 460.00 | 16 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 438.00 | 37 708.00 | 159 730.00 | 197 438.00 |
BZ Autres créances | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 1 089 823.00 | | 1 089 823.00 | 1 089 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 715.00 | | 1 092 715.00 | 1 092 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 153.00 | 37 708.00 | 1 252 445.00 | 1 290 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 458 758.00 | 430 715.00 | | 458 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 395.00 | 108 043.00 | | 169 395.00 |
DL TOTAL (I) | 682 054.00 | 592 658.00 | | 682 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 426.00 | 264 692.00 | | 418 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 972.00 | 26 890.00 | | 35 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 924.00 | 67 501.00 | | 90 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 322.00 | 359 083.00 | | 545 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 445.00 | 951 741.00 | | 1 252 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418 426.00 | | | 418 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 888.00 | | 11 550.00 | 185 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 888.00 | | 11 550.00 | 185 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 701.00 | 1 007.00 | | 36 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 276.00 | 1 007.00 | | 35 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 069.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 426.00 | 418 426.00 | | 418 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 924.00 | 90 924.00 | | 90 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 322.00 | 545 322.00 | | 545 322.00 |