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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 471 840.00 | 39 592.00 | 1 432 248.00 | 1 471 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 231.00 | 30 283.00 | 30 947.00 | 61 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 549 604.00 | 72 025.00 | 1 477 579.00 | 1 549 604.00 |
BT Marchandises | 120 309.00 | | 120 309.00 | 120 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 633.00 | | 53 633.00 | 53 633.00 |
BZ Autres créances | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 197.00 | | 48 197.00 | 48 197.00 |
CF Disponibilités | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 365.00 | | 268 365.00 | 268 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 969.00 | 72 025.00 | 1 745 944.00 | 1 817 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DH Report à nouveau | 601 377.00 | 479 191.00 | | 601 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 614.00 | 122 186.00 | | 155 614.00 |
DL TOTAL (I) | 777 521.00 | 621 907.00 | | 777 521.00 |
DP Provisions pour risques | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 831.00 | 740 029.00 | | 585 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 894.00 | 150 551.00 | | 146 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 784.00 | 153 354.00 | | 174 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 685.00 | 34 331.00 | | 49 685.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 200.00 | 1 078 265.00 | | 957 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 944.00 | 1 711 395.00 | | 1 745 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 346.00 | 497 723.00 | | 512 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 597.00 | | 8 710.00 | 1 543 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 14 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 702.00 | 1 549 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 602.00 | 63 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471 840.00 | | | 1 471 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 273.00 | | 8 710.00 | 57 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 758.00 | 6 278.00 | 2 602.00 | 28 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 758.00 | 6 278.00 | 2 602.00 | 28 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 784.00 | 174 784.00 | | 174 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 831.00 | 140 977.00 | 444 854.00 | 585 831.00 |
VI Groupe et associés | 146 894.00 | 146 894.00 | | 146 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 265.00 | | | 148 265.00 |
VP Divers | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 195.00 | 76 195.00 | | 76 195.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 200.00 | 512 346.00 | 444 854.00 | 957 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |