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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 3 119.00 | 1 911.00 | 5 030.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 50 030.00 | 8 885.00 | 41 145.00 | 50 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 264.00 | 100 328.00 | 9 937.00 | 110 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 346.00 | 24 014.00 | 6 332.00 | 30 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 571.00 | 136 345.00 | 143 225.00 | 279 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 790.00 | | 185 790.00 | 185 790.00 |
BN En cours de production de biens | 46 644.00 | | 46 644.00 | 46 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 779.00 | 21 413.00 | 312 366.00 | 333 779.00 |
BZ Autres créances | 82 223.00 | | 82 223.00 | 82 223.00 |
CF Disponibilités | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 718.00 | 21 413.00 | 666 305.00 | 687 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 289.00 | 157 759.00 | 809 530.00 | 967 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 683.00 | 169 255.00 | | 209 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 149.00 | 40 428.00 | | -14 149.00 |
DL TOTAL (I) | 204 334.00 | 218 483.00 | | 204 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 996.00 | 135 223.00 | | 133 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 718.00 | 6 460.00 | | 3 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 525.00 | 45 682.00 | | 44 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 919.00 | 169 119.00 | | 172 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 545.00 | 146 183.00 | | 129 545.00 |
EA Autres dettes | 120 493.00 | 246 696.00 | | 120 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 196.00 | 749 363.00 | | 605 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 530.00 | 967 846.00 | | 809 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 811.00 | | | 268 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 221.00 | | | 182 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 352.00 | 13 994.00 | | 122 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | 1 030.00 | | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 263.00 | 12 964.00 | | 120 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 919.00 | 172 919.00 | | 172 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 211.00 | 120 493.00 | 3 718.00 | 124 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 333 779.00 | | | 333 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 178.00 | 25 731.00 | 73 872.00 | 103 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
VP Divers | 82 223.00 | | | 82 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 545.00 | 129 545.00 | | 129 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 796.00 | 390 247.00 | 31 549.00 | 421 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 671.00 | 479 506.00 | 77 590.00 | 560 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |