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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 513.00 | 80 636.00 | 12 876.00 | 93 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 203.00 | 80 636.00 | 43 566.00 | 124 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 913.00 | 17 917.00 | 264 996.00 | 282 913.00 |
BZ Autres créances | 409 002.00 | | 409 002.00 | 409 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 704.00 | | 56 704.00 | 56 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 618.00 | 17 917.00 | 730 702.00 | 748 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 821.00 | 98 553.00 | 774 268.00 | 872 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 329 930.00 | | | 329 930.00 |
CU Autres participations | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 92 500.00 | | 102 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 719.00 | -179 274.00 | | -6 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 891.00 | -67 445.00 | | -109 891.00 |
DL TOTAL (I) | -14 110.00 | -154 219.00 | | -14 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 605.00 | 62 125.00 | | 84 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 552.00 | 590 464.00 | | 318 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 536.00 | 101 430.00 | | 138 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 004.00 | 73 726.00 | | 77 004.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | 2 699.00 | | 1 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 236.00 | 171 789.00 | | 168 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 378.00 | 1 002 232.00 | | 788 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 268.00 | 848 012.00 | | 774 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 826.00 | 906 840.00 | | 469 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 605.00 | 62 125.00 | | 84 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 266.00 | | 747 266.00 | 747 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 266.00 | | 747 266.00 | 747 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 245.00 | 788 224.00 | | 750 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 135.00 | 855 669.00 | | 860 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 891.00 | -67 445.00 | | -109 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 468 071.00 | 468 331.00 | | 468 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 193.00 | | | 125 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 30 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 124 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 513.00 | | | 93 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 741.00 | 8 895.00 | | 71 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 741.00 | 8 895.00 | | 71 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 917.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 398.00 | | 139 398.00 | 139 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 536.00 | 138 536.00 | | 138 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 236.00 | 168 236.00 | | 168 236.00 |
UX Autres créances clients | 261 413.00 | | | 261 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VB T. V. A. | 78 902.00 | | | 78 902.00 |
VC Groupe et associés | 329 930.00 | | | 329 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 605.00 | 84 605.00 | | 84 605.00 |
VI Groupe et associés | 179 153.00 | | 179 153.00 | 179 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 704.00 | | | 56 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 618.00 | 418 688.00 | 329 930.00 | 748 618.00 |
VW T.V.A. | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 378.00 | 469 826.00 | 318 552.00 | 788 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 189.00 | 132 707.00 | | 129 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 015.00 | 14 882.00 | | 40 015.00 |
ST Autres comptes | 474 574.00 | 475 115.00 | | 474 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 328.00 | 209 584.00 | | 179 328.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 305 456.00 | 3 574 586.00 | | 3 305 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | 446.00 | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 639.00 | 133 152.00 | | 129 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 162.00 | 142 524.00 | | 150 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 278.00 | 159 726.00 | | 157 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 917.00 | 699 581.00 | | 693 917.00 |