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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 144.00 | 5 966.00 | 178.00 | 6 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 925.00 | 2 413.00 | 1 512.00 | 3 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 077.00 | 19 232.00 | 2 845.00 | 22 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 374.00 | 8 000.00 | 16 374.00 | 24 374.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 12 426.00 | 10 426.00 | 2 000.00 | 12 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 188.00 | | 70 188.00 | 70 188.00 |
BZ Autres créances | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
CF Disponibilités | 45 670.00 | | 45 670.00 | 45 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 155.00 | 18 426.00 | 179 729.00 | 198 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 232.00 | 37 658.00 | 182 575.00 | 220 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 494.00 | -142 328.00 | | -264 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 371.00 | -122 166.00 | | 56 371.00 |
DL TOTAL (I) | -171 123.00 | -227 494.00 | | -171 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 26 760.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 722.00 | 176 646.00 | | 153 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 026.00 | 78 045.00 | | 6 026.00 |
EA Autres dettes | 193 855.00 | 105 627.00 | | 193 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 698.00 | 416 438.00 | | 353 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 575.00 | 188 944.00 | | 182 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 698.00 | 416 438.00 | | 353 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 590.00 | | 126 590.00 | 126 590.00 |
FD Production vendue biens | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
FG Production vendue services | 149 462.00 | | 149 462.00 | 149 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 249.00 | | 276 249.00 | 276 249.00 |
FM Production stockée | | | -22 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 426.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 1 138.00 | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 500.00 | | | 331 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 034.00 | 1 138.00 | | 332 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 320.00 | 958.00 | | 2 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 653.00 | 958.00 | | 15 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 381.00 | 180.00 | | 316 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 496.00 | 389 320.00 | | 596 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 125.00 | 511 486.00 | | 540 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 371.00 | -122 166.00 | | 56 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 394.00 | | | 89 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 806.00 | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 317.00 | 22 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 511.00 | 10 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 580.00 | | | 76 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 529.00 | 12 881.00 | 53 178.00 | 58 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 677.00 | 12 881.00 | 53 178.00 | 48 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 101.00 | 18 426.00 | 8 101.00 | 8 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 101.00 | 19 426.00 | 8 101.00 | 8 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 101.00 | 19 426.00 | 8 101.00 | 8 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 426.00 | 8 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 722.00 | 153 722.00 | | 153 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 855.00 | 193 855.00 | | 193 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
VB T. V. A. | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VP Divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 230.00 | 105 230.00 | | 105 230.00 |
VW T.V.A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 698.00 | 353 698.00 | | 353 698.00 |