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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 745.00 | | 141 745.00 | 141 745.00 |
AP Constructions | 1 182 555.00 | 184 487.00 | 998 068.00 | 1 182 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 586.00 | 84 698.00 | 185 889.00 | 270 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 651.00 | 269 184.00 | 1 326 466.00 | 1 595 651.00 |
BN En cours de production de biens | 334 600.00 | | 334 600.00 | 334 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 945.00 | 20 674.00 | 11 270.00 | 31 945.00 |
BZ Autres créances | 181 864.00 | | 181 864.00 | 181 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 524.00 | 20 674.00 | 528 849.00 | 549 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 175.00 | 289 859.00 | 1 855 316.00 | 2 145 175.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
DH Report à nouveau | -32 791.00 | | | -32 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77.00 | | | -77.00 |
DK Provisions réglementées | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
DL TOTAL (I) | 97 940.00 | | | 97 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 356.00 | | | 1 155 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 892.00 | | | 338 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 717.00 | | | 50 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 146.00 | | | 69 146.00 |
EA Autres dettes | 143 266.00 | | | 143 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 376.00 | | | 1 757 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 316.00 | | | 1 855 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 296.00 | | 111 296.00 | 111 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 296.00 | | 111 296.00 | 111 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 746.00 | | | 155 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 824.00 | | | 155 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77.00 | | | -77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 933.00 | | 20 218.00 | 1 585 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 1 595 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 668.00 | | 20 218.00 | 1 574 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 730.00 | 62 455.00 | | 206 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 730.00 | 62 455.00 | | 206 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 546.00 | | 2 787.00 | 38 546.00 |
6T Sur comptes clients | 20 321.00 | 354.00 | | 20 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 321.00 | 354.00 | | 20 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 867.00 | 354.00 | 2 787.00 | 58 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 266.00 | 143 266.00 | | 143 266.00 |
UX Autres créances clients | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
VB T. V. A. | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 509.00 | 110 830.00 | 481 251.00 | 1 149 509.00 |
VI Groupe et associés | 297 917.00 | 297 917.00 | | 297 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 966.00 | | | 103 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 768.00 | | | 173 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 924.00 | 214 924.00 | | 214 924.00 |
VW T.V.A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 376.00 | 718 696.00 | 481 251.00 | 1 757 376.00 |