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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 377.00 | 42 612.00 | 3 765.00 | 46 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 233.00 | 64 283.00 | 12 951.00 | 77 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 110.00 | 106 895.00 | 17 216.00 | 124 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
BT Marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 634.00 | | 46 634.00 | 46 634.00 |
BZ Autres créances | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
CF Disponibilités | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 976.00 | | 108 976.00 | 108 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 086.00 | 106 895.00 | 126 192.00 | 233 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 562.00 | -30 182.00 | | -13 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 050.00 | 16 620.00 | | 7 050.00 |
DL TOTAL (I) | 988.00 | -6 062.00 | | 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 97.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 805.00 | 93 209.00 | | 78 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 029.00 | 14 602.00 | | 17 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 923.00 | 1 988.00 | | 9 923.00 |
EA Autres dettes | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 204.00 | 109 896.00 | | 125 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 192.00 | 103 834.00 | | 126 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 204.00 | 109 896.00 | | 125 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 97.00 | | 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 805.00 | | | 78 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 127.00 | | 43 127.00 | 43 127.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 157 848.00 | | 157 848.00 | 157 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 975.00 | | 200 975.00 | 200 975.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 988.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 570.00 | 215 977.00 | | 201 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 520.00 | 199 357.00 | | 194 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 050.00 | 16 620.00 | | 7 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 382.00 | | 773.00 | 126 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 045.00 | 124 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 045.00 | 123 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 882.00 | | 773.00 | 125 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 952.00 | 6 988.00 | 3 045.00 | 102 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 952.00 | 6 988.00 | 3 045.00 | 102 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
VB T. V. A. | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 78 805.00 | 78 805.00 | | 78 805.00 |
VP Divers | 130.00 | | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 169.00 | 63 669.00 | 500.00 | 64 169.00 |
VW T.V.A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 204.00 | 125 204.00 | | 125 204.00 |