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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 134.00 | | 68 134.00 | 68 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 097.00 | 11 145.00 | 6 952.00 | 18 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 301.00 | 163 655.00 | 137 645.00 | 301 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 656.00 | 174 801.00 | 217 855.00 | 392 656.00 |
BN En cours de production de biens | 113 841.00 | | 113 841.00 | 113 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 760.00 | 8 679.00 | 50 080.00 | 58 760.00 |
BZ Autres créances | 47 114.00 | | 47 114.00 | 47 114.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 763.00 | 8 679.00 | 222 083.00 | 230 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 420.00 | 183 481.00 | 439 939.00 | 623 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 19 518.00 | 7 987.00 | | 19 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 139.00 | 11 531.00 | | 3 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 594.00 | 5 175.00 | | 4 594.00 |
DL TOTAL (I) | 104 252.00 | 101 693.00 | | 104 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 519.00 | 143 627.00 | | 129 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 386.00 | 185 523.00 | | 161 386.00 |
EA Autres dettes | 42 479.00 | 46 998.00 | | 42 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 686.00 | 376 149.00 | | 335 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 939.00 | 477 843.00 | | 439 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 392.00 | 338 203.00 | | 302 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 966.00 | | | 381 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 371.00 | | | 81 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 634.00 | | | 290 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 141.00 | 43 660.00 | | 131 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 338.00 | 946.00 | | 5 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 942.00 | 42 714.00 | | 120 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 387.00 | 161 387.00 | | 161 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
UX Autres créances clients | 47 114.00 | | | 47 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 909.00 | 37 916.00 | 30 994.00 | 68 909.00 |
VI Groupe et associés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 773.00 | 116 650.00 | 5 123.00 | 121 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 387.00 | 302 393.00 | 30 994.00 | 333 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |