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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 632.00 | 11 628.00 | 4.00 | 11 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 400.00 | 67 293.00 | 10 107.00 | 77 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 032.00 | 78 921.00 | 1 135 112.00 | 1 214 032.00 |
BT Marchandises | 148 037.00 | | 148 037.00 | 148 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
BZ Autres créances | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 793.00 | | 292 793.00 | 292 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 826.00 | 78 921.00 | 1 427 905.00 | 1 506 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 189 890.00 | 168 856.00 | | 189 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 571.00 | 21 035.00 | | 35 571.00 |
DL TOTAL (I) | 390 462.00 | 354 890.00 | | 390 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 921.00 | 496 461.00 | | 434 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 698.00 | 519 061.00 | | 516 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 269.00 | 61 243.00 | | 58 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 804.00 | 29 299.00 | | 26 804.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 443.00 | 1 106 814.00 | | 1 037 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 905.00 | 1 461 704.00 | | 1 427 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 556.00 | 672 279.00 | | 665 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 428.00 | | 604.00 | 1 213 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 428.00 | | 604.00 | 88 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 462.00 | 2 459.00 | | 76 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 462.00 | 2 459.00 | | 76 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 269.00 | 58 269.00 | | 58 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 535.00 | 62 648.00 | 262 499.00 | 434 535.00 |
VI Groupe et associés | 516 698.00 | 516 698.00 | | 516 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VP Divers | 622.00 | | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
VW T.V.A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 443.00 | 665 556.00 | 262 499.00 | 1 037 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 760.00 | 6 140.00 | | 5 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 663.00 | 13 932.00 | | 14 663.00 |
ST Autres comptes | 34 862.00 | 38 100.00 | | 34 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 526.00 | 31 469.00 | | 32 526.00 |
YT Sous‐traitance | 3 474.00 | 4 081.00 | | 3 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | 1 603.00 | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 342.00 | 7 743.00 | | 7 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 864.00 | 57 384.00 | | 58 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 783.00 | 54 862.00 | | 55 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 525.00 | 87 582.00 | | 85 525.00 |