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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 707.00 | | 127 707.00 | 127 707.00 |
AP Constructions | 111 108.00 | 25 389.00 | 85 719.00 | 111 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 580.00 | 96 177.00 | 88 403.00 | 184 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 303.00 | 152 480.00 | 83 823.00 | 236 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 774.00 | 274 047.00 | 392 727.00 | 666 774.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 983.00 | | 203 983.00 | 203 983.00 |
BZ Autres créances | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 793 203.00 | | 793 203.00 | 793 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 258.00 | | 1 230 258.00 | 1 230 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 032.00 | 274 047.00 | 1 622 985.00 | 1 897 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 559 625.00 | | | 559 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 116.00 | | | 288 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 741.00 | | | 1 045 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 738.00 | | | 315 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 851.00 | | | 122 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 990.00 | | | 128 990.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 244.00 | | | 577 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 985.00 | | | 1 622 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 031.00 | | | 572 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 663.00 | | 333 663.00 | 333 663.00 |
FG Production vendue services | 938 178.00 | | 938 178.00 | 938 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 841.00 | | 1 271 841.00 | 1 271 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 285.00 | |
GE Autres charges | | | 56 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 565.00 | | | 49 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 412.00 | | | 49 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 405.00 | | | 127 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 635.00 | | | 1 325 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 519.00 | | | 1 037 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 116.00 | | | 288 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 995.00 | | 22 173.00 | 671 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 394.00 | 666 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 394.00 | 531 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 707.00 | | | 127 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 813.00 | | 21 573.00 | 537 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475.00 | | 600.00 | 6 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 156.00 | 56 285.00 | 27 394.00 | 245 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 156.00 | 56 285.00 | 27 394.00 | 245 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 851.00 | 122 851.00 | | 122 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 933.00 | | | 203 933.00 |
VB T. V. A. | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 188.00 | 3 985.00 | 5 202.00 | 9 188.00 |
VI Groupe et associés | 315 738.00 | 315 738.00 | | 315 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VP Divers | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 055.00 | 234 055.00 | 1 000.00 | 235 055.00 |
VW T.V.A. | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 121.00 | 571 918.00 | 5 202.00 | 577 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
ST Autres comptes | 92 256.00 | | | 92 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 948.00 | | | 58 948.00 |
YT Sous‐traitance | 194 471.00 | | | 194 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 711.00 | | | 253 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 121.00 | | | 68 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 318.00 | | | 375 318.00 |