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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 22 282.00 | 11 890.00 | 10 392.00 | 22 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 301.00 | 123 822.00 | 44 479.00 | 168 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 067.00 | 24 242.00 | 13 825.00 | 38 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 011.00 | 159 954.00 | 577 057.00 | 737 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BT Marchandises | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BZ Autres créances | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 62 846.00 | | 62 846.00 | 62 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 654.00 | | 134 654.00 | 134 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 665.00 | 159 954.00 | 711 711.00 | 871 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 339 719.00 | 243 162.00 | | 339 719.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 346.00 | 96 557.00 | | 125 346.00 |
DL TOTAL (I) | 487 073.00 | 361 727.00 | | 487 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 391.00 | 131 010.00 | | 53 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 312.00 | 115 512.00 | | 77 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 563.00 | 36 184.00 | | 24 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 746.00 | 72 963.00 | | 68 746.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 26.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 638.00 | 355 695.00 | | 224 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 711.00 | 717 422.00 | | 711 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 312.00 | | | 77 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 449.00 | | 12 382.00 | 729 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 820.00 | 737 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 820.00 | 228 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 280.00 | | 12 190.00 | 221 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 169.00 | | 192.00 | 8 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 114.00 | 21 660.00 | 4 820.00 | 143 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 114.00 | 21 660.00 | 4 820.00 | 143 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
UX Autres créances clients | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
VI Groupe et associés | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 655.00 | | | 77 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VP Divers | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 820.00 | 33 459.00 | 8 361.00 | 41 820.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 638.00 | 224 638.00 | | 224 638.00 |