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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 193.00 | | 446 193.00 | 446 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 156.00 | 54 527.00 | 40 629.00 | 95 156.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 092.00 | 54 527.00 | 521 565.00 | 576 092.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
BZ Autres créances | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CF Disponibilités | 776 984.00 | | 776 984.00 | 776 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 602.00 | | 838 602.00 | 838 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 695.00 | 54 527.00 | 1 360 168.00 | 1 414 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
DH Report à nouveau | 58 267.00 | | | 58 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 016.00 | | | 113 016.00 |
DL TOTAL (I) | 306 661.00 | | | 306 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 160.00 | | | 224 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 826.00 | | | 66 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608 674.00 | | | 608 674.00 |
EA Autres dettes | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 506.00 | | | 1 053 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 168.00 | | | 1 360 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 511.00 | | | 1 052 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 856.00 | | 486 856.00 | 486 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 856.00 | | 486 856.00 | 486 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 629.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 865.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734.00 | | | 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 188.00 | | | -5 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 761.00 | | | 494 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 744.00 | | | 381 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 016.00 | | | 113 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 034.00 | | | 541 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 781.00 | | | 53 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 898.00 | 3 629.00 | | 50 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 898.00 | 3 629.00 | | 50 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 161.00 | 224 161.00 | | 224 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608 675.00 | 608 675.00 | | 608 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 757.00 | 152 757.00 | | 152 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VP Divers | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 827.00 | 66 827.00 | | 66 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 904.00 | 61 618.00 | 1 285.00 | 62 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 511.00 | 1 052 511.00 | | 1 052 511.00 |