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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 797.00 | 18 012.00 | 9 786.00 | 27 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 917.00 | 27 131.00 | 84 786.00 | 111 917.00 |
060 Stock marchandises | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
072 Créances – Autres | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
084 Disponibilités | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
110 Total général Actif | 125 390.00 | 27 131.00 | 98 259.00 | 125 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 219.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 779.00 | | | 280 779.00 |
230 Autres produits | 590.00 | | | 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 370.00 | | | 281 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 089.00 | | | 127 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -475.00 | | | -475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84.00 | | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 866.00 | | | 90 866.00 |
252 Charges sociales | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 250.00 | | | 285 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 881.00 | | | -3 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
294 Charges financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 793.00 | | | 793.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 674.00 | | | 109 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |