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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
BZ Autres créances | 839 600.00 | | 839 600.00 | 839 600.00 |
CF Disponibilités | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 037.00 | | 931 037.00 | 931 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 037.00 | | 1 547 037.00 | 1 547 037.00 |
CU Autres participations | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 1 554.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 335 179.00 | 29 527.00 | | 335 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 495.00 | 318 698.00 | | 82 495.00 |
DL TOTAL (I) | 578 275.00 | 495 779.00 | | 578 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 65.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 8 775.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 451.00 | 696.00 | | 146 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 314.00 | 44 243.00 | | 108 314.00 |
EA Autres dettes | 713 722.00 | 235 766.00 | | 713 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 761.00 | 289 547.00 | | 968 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 037.00 | 785 326.00 | | 1 547 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 761.00 | 289 547.00 | | 968 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 382.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 096.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 773.00 | 22 445.00 | | -7 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 382.00 | 352 544.00 | | 486 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 886.00 | 33 845.00 | | 403 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 495.00 | 318 698.00 | | 82 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 451.00 | 146 451.00 | | 146 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 723.00 | 713 723.00 | | 713 723.00 |
UX Autres créances clients | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
VB T. V. A. | 59 132.00 | | | 59 132.00 |
VC Groupe et associés | 333 933.00 | | | 333 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 536.00 | | | 446 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 067.00 | 869 067.00 | | 869 067.00 |
VW T.V.A. | 91 644.00 | 91 644.00 | | 91 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 762.00 | 968 762.00 | | 968 762.00 |